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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 027.00 | 46 540.00 | 2 487.00 | 49 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 859.00 | 247 439.00 | 37 420.00 | 284 859.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 552.00 | 365 644.00 | 55 908.00 | 421 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
CF Disponibilités | 398 543.00 | | 398 543.00 | 398 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 948.00 | | 1 645 948.00 | 1 645 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 500.00 | 365 644.00 | 1 701 855.00 | 2 067 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DG Autres réserves | 874 547.00 | 862 642.00 | | 874 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 114.00 | 111 905.00 | | 99 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 397.00 | 1 025 284.00 | | 1 024 397.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 477.00 | 293 973.00 | | 236 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 441.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 843.00 | 263 127.00 | | 204 843.00 |
EA Autres dettes | 99 208.00 | 60 422.00 | | 99 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 458.00 | 633 963.00 | | 557 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 855.00 | 1 779 247.00 | | 1 701 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 628.00 | | 1 062 628.00 | 1 062 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 628.00 | | 1 062 628.00 | 1 062 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | 2 350.00 | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 2 350.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | 2 350.00 | | -8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 116.00 | 4 069.00 | | 38 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 300.00 | 1 253 278.00 | | 1 213 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 186.00 | 1 141 374.00 | | 1 114 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 114.00 | 111 905.00 | | 99 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 685.00 | 335 685.00 | | 335 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 458.00 | 557 458.00 | | 557 458.00 |