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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 318.00 | 44 499.00 | 6 818.00 | 51 318.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 288.00 | 44 499.00 | 67 788.00 | 112 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
060 Stock marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
110 Total général Actif | 125 090.00 | 44 499.00 | 80 590.00 | 125 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 888.00 | | | 888.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
252 Charges sociales | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 982.00 | | | -10 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |