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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 34 137.00 | 23 111.00 | 57 248.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 281.00 | 48 156.00 | 123 126.00 | 171 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
060 Stock marchandises | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
084 Disponibilités | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
110 Total général Actif | 259 848.00 | 48 156.00 | 211 692.00 | 259 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
230 Autres produits | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
242 Autres charges externes. | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
252 Charges sociales | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
262 Autres charges | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 728.00 | | | 268 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -616.00 | | | -616.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -672.00 | | | -672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |