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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 417.00 | 2 850.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 20 504.00 | 2 865.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 299.00 | 20 921.00 | 176 378.00 | 197 299.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 883.00 | 20 921.00 | 194 962.00 | 215 883.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 818.00 | 40 782.00 | | 60 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | 20 036.00 | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 93 439.00 | 71 818.00 | | 93 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 052.00 | 86 428.00 | | 64 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 928.00 | 29 007.00 | | 20 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 4 619.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 12 145.00 | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 522.00 | 132 200.00 | | 101 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 962.00 | 204 018.00 | | 194 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 750.00 | 132 200.00 | | 60 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
FG Production vendue services | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -234.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 203.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 007.00 | 149 383.00 | | 145 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 386.00 | 129 347.00 | | 123 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 621.00 | 20 036.00 | | 21 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 281.00 | 1 520.00 | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | 3 299.00 | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | | 3 299.00 | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 4 304.00 | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 4 304.00 | | 16 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 011.00 | 23 239.00 | 40 772.00 | 64 011.00 |
VI Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 522.00 | 60 750.00 | 40 772.00 | 101 522.00 |