| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 522.00 | 3 136.00 | 2 386.00 | 5 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 551.00 | 29.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 10 187.00 | 1 171.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 273.00 | 13 874.00 | 6 399.00 | 20 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597.00 | 13 874.00 | 12 723.00 | 26 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 639.00 | -37 652.00 | | -36 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 1 014.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | -22 529.00 | -22 639.00 | | -22 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 926.00 | 15 384.00 | | 10 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | 19 058.00 | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 9 041.00 | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732.00 | 5 121.00 | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 252.00 | 48 609.00 | | 35 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723.00 | 25 970.00 | | 12 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 232.00 | 37 843.00 | | 29 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 42 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 42 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 41 984.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 274.00 | 62 025.00 | | 50 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 164.00 | 61 011.00 | | 50 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 1 014.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868.00 | 5 006.00 | | 8 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | 1 105.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 3 901.00 | | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | -1.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 896.00 | 4 876.00 | 6 020.00 | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 3 976.00 | 2 813.00 | 6 789.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 252.00 | 29 232.00 | 6 020.00 | 35 252.00 |