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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 276.00 | 50 945.00 | 2 331.00 | 53 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 276.00 | 50 945.00 | 2 331.00 | 53 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
110 Total général Actif | 101 274.00 | 50 945.00 | 50 329.00 | 101 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 18 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | | | 45.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 057.00 | 5 740.00 | | 13 057.00 |
224 Production immobilisée | 16 395.00 | 36 391.00 | | 16 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 420.00 | 42 137.00 | | 75 420.00 |
242 Autres charges externes. | 11 633.00 | 31 170.00 | | 11 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 323.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 959.00 | 5 885.00 | | 4 959.00 |
252 Charges sociales | 2 874.00 | 2 512.00 | | 2 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
262 Autres charges | 3 686.00 | 639.00 | | 3 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 461.00 | 40 529.00 | | 74 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 959.00 | 1 608.00 | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -187.00 | -78.00 | | -187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 146.00 | 1 686.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |