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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 1 157.00 | 6 122.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 246.00 | 4 587.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 112.00 | 2 403.00 | 10 709.00 | 13 112.00 |
BP En cours de production de services | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 135.00 | 2 403.00 | 83 732.00 | 86 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 374.00 | | 371 374.00 | 371 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 374.00 | | 371 374.00 | 371 374.00 |
FM Production stockée | | | 8 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 709.00 | | | 381 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 711.00 | | | 379 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |