| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 6 503.00 | 13 989.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 5 443.00 | 18 449.00 | 23 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 686.00 | 11 946.00 | 155 740.00 | 167 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BT Marchandises | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 789.00 | 11 946.00 | 198 843.00 | 210 789.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | 12 916.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 44 318.00 | 27 916.00 | | 44 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 956.00 | 136 517.00 | | 113 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 2.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 7 111.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 216.00 | 26 502.00 | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 525.00 | 170 132.00 | | 154 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 843.00 | 198 048.00 | | 198 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 613.00 | 159 625.00 | | 63 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
FG Production vendue services | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 391.00 | | 354 391.00 | 354 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 658.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 438.00 | 297 607.00 | | 354 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 036.00 | 284 691.00 | | 338 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 402.00 | 12 916.00 | | 16 402.00 |