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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 290.00 | 510.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 1 313.00 | 4 170.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 237.00 | 1 603.00 | 21 634.00 | 23 237.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 725.00 | 1 603.00 | 31 122.00 | 32 725.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 9 727.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102.00 | -8 680.00 | | -102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782.00 | 1 048.00 | | -1 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 471.00 | 26 865.00 | | 22 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 1 483.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 1 453.00 | | 1 975.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 3 090.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 904.00 | 32 892.00 | | 32 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 122.00 | 33 939.00 | | 31 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FG Production vendue services | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 206.00 | 15 399.00 | | 22 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308.00 | 24 078.00 | | 22 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102.00 | -8 680.00 | | -102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 1 017.00 | | 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 857.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 287.00 | 4 688.00 | 17 291.00 | 22 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162.00 | 112.00 | 1 050.00 | 1 162.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 779.00 | 15 180.00 | 17 291.00 | 32 779.00 |