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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 9 040.00 | 33 666.00 | 42 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 856.00 | 9 040.00 | 119 816.00 | 128 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
110 Total général Actif | 172 254.00 | 9 040.00 | 163 213.00 | 172 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -14.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |