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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 291.00 | 17 735.00 | 6 555.00 | 24 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 544.00 | 17 735.00 | 10 809.00 | 28 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 112.00 | 98 597.00 | 292 514.00 | 391 112.00 |
BZ Autres créances | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 152.00 | 98 597.00 | 367 554.00 | 466 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 696.00 | 116 332.00 | 378 364.00 | 494 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 981.00 | | | 211 981.00 |
DH Report à nouveau | -187 804.00 | | | -187 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 364.00 | | | 378 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 28 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 992.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 24 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 300.00 | 1 681.00 | 18 246.00 | 34 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 307.00 | 1 681.00 | 4 254.00 | 20 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
VB T. V. A. | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 405.00 | 466 152.00 | 4 253.00 | 470 405.00 |
VW T.V.A. | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 664.00 | 323 664.00 | | 323 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
ST Autres comptes | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YT Sous‐traitance | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 242.00 | | | 72 242.00 |