| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AH Fonds commercial | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
AN Terrains | | 5 780.00 | -5 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 13 043.00 | 367.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 343.00 | 32 584.00 | 82 759.00 | 115 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 052.00 | 57 105.00 | 239 948.00 | 297 052.00 |
BT Marchandises | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 665.00 | 57 105.00 | 366 561.00 | 423 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DH Report à nouveau | -57 880.00 | -48 201.00 | | -57 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | -9 679.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 48 231.00 | 35 619.00 | | 48 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 652.00 | 203 759.00 | | 167 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 714.00 | 55 666.00 | | 60 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 63 534.00 | | 53 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 26 207.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | 1 220.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 330.00 | 350 386.00 | | 318 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 561.00 | 386 005.00 | | 366 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 178.00 | 228 185.00 | | 234 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 422.00 | 35 900.00 | | 41 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 017.00 | | 326 017.00 | 326 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 017.00 | | 326 017.00 | 326 017.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 1 177.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 177.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -1 177.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 063.00 | 255 748.00 | | 329 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 451.00 | 265 428.00 | | 316 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 612.00 | -9 679.00 | | 12 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 052.00 | | 2 875.00 | 297 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 875.00 | | 297 052.00 | 2 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 128 753.00 | 2 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 753.00 | | 2 875.00 | 128 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 292.00 | 14 813.00 | | 42 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 46.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 14 767.00 | | 36 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 230.00 | 42 078.00 | 84 152.00 | 126 230.00 |
VI Groupe et associés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VW T.V.A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 330.00 | 234 178.00 | 84 152.00 | 318 330.00 |