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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 961 921.00 | 586 866.00 | 375 055.00 | 961 921.00 |
AP Constructions | 206 450.00 | 163 408.00 | 43 043.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 950.00 | 2 582 568.00 | 357 382.00 | 2 939 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 329.00 | 3 346 697.00 | 775 632.00 | 4 122 329.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 096.00 | 3 346 697.00 | 787 399.00 | 4 134 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DK Provisions réglementées | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
DL TOTAL (I) | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 990.00 | | | 358 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 302.00 | | | 473 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 399.00 | | | 787 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 302.00 | | | 473 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 522.00 | | | 408 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 554.00 | | | 594 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 160.00 | | | 554 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 329.00 | | | 4 122 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 177.00 | | | 4 122 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 469.00 | 305 228.00 | | 3 041 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 469.00 | 305 228.00 | | 3 041 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 286.00 | 5 807.00 | 125 094.00 | 336 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 121.00 | 2 442.00 | 813.00 | 31 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 407.00 | 8 249.00 | 125 907.00 | 367 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 807.00 | 125 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 990.00 | 358 990.00 | | 358 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919.00 | 11 766.00 | 152.00 | 11 919.00 |
VW T.V.A. | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 302.00 | 473 302.00 | | 473 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |