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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 391.00 | | 198 391.00 | 198 391.00 |
BZ Autres créances | 162 977.00 | | 162 977.00 | 162 977.00 |
CF Disponibilités | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 869.00 | | 450 869.00 | 450 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 142.00 | | 453 142.00 | 453 142.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 136 056.00 | 129 189.00 | | 136 056.00 |
DH Report à nouveau | | -29 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 291.00 | 36 419.00 | | -17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 137 551.00 | 154 842.00 | | 137 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 446.00 | 33 032.00 | | 88 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 894.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | 56 337.00 | | 94 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 282.00 | 99 301.00 | | 57 282.00 |
EA Autres dettes | 63 579.00 | 6 006.00 | | 63 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 15 370.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 591.00 | 210 940.00 | | 315 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 142.00 | 365 782.00 | | 453 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 097.00 | | | 302 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 498.00 | | | 296 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 201.00 | | | 280 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 285.00 | 17 261.00 | 263 547.00 | 246 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 982.00 | 17 261.00 | 263 243.00 | 245 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 446.00 | 9 951.00 | 13 495.00 | 23 446.00 |
VI Groupe et associés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 193.00 | 362 064.00 | 2 129.00 | 364 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 591.00 | 302 097.00 | 13 495.00 | 315 591.00 |