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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 962.00 | 109 326.00 | 635.00 | 109 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 462.00 | 109 326.00 | 6 135.00 | 115 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | 2 627.00 | 1 572.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 899.00 | 2 627.00 | 242 272.00 | 244 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 361.00 | 111 954.00 | 248 407.00 | 360 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 231 040.00 | 268 831.00 | | 231 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 891.00 | 12 208.00 | | -61 891.00 |
DL TOTAL (I) | 177 618.00 | 289 510.00 | | 177 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 8 288.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405.00 | 42 235.00 | | 17 405.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 1 127.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 788.00 | 51 756.00 | | 70 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 407.00 | 341 266.00 | | 248 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 788.00 | 51 756.00 | | 70 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 898.00 | | 206 898.00 | 206 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 10.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 057.00 | 1 510.00 | | 30 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 095.00 | 96.00 | | 42 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 037.00 | 1 413.00 | | -12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 732.00 | 532 860.00 | | 274 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 623.00 | 520 650.00 | | 336 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 891.00 | 12 208.00 | | -61 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |