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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 80 633.00 | 45 752.00 | 34 881.00 | 80 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 496.00 | 13 699.00 | 11 797.00 | 25 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 546.00 | 90 157.00 | 306 388.00 | 396 546.00 |
BT Marchandises | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 428.00 | 90 157.00 | 405 271.00 | 495 428.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 271.00 | | | 405 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
FG Production vendue services | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 588.00 | | 416 588.00 | 416 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 147.00 | | | 438 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 691.00 | | | 404 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 996.00 | | 3 550.00 | 392 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 595.00 | | | 250 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 690.00 | | 3 550.00 | 132 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 14 481.00 | | 75 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 081.00 | 14 481.00 | | 75 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 566.00 | 21 785.00 | 8 781.00 | 30 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |