| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 885 000.00 | 20 722 000.00 | 34 163 000.00 | 54 885 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 367.00 | 10 213.00 | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 767.00 | 899 914.00 | 302 852.00 | 1 202 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 215 672.00 | | 18 215 672.00 | 18 215 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 161.00 | | 1 692 161.00 | 1 692 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 618 000.00 | 556 558 000.00 | 231 060 000.00 | 787 618 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 139 000.00 | 3 616 000.00 | 110 523 000.00 | 114 139 000.00 |
BZ Autres créances | 61 282 765.00 | | 61 282 765.00 | 61 282 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 688.00 | | 730 688.00 | 730 688.00 |
CF Disponibilités | 4 946 268.00 | | 4 946 268.00 | 4 946 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419 000.00 | | 4 419 000.00 | 4 419 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 194 000.00 | 86 875 000.00 | 207 319 000.00 | 294 194 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 812 000.00 | 643 433 000.00 | 438 379 000.00 | 1 081 812 000.00 |
CU Autres participations | 215 328 869.00 | 31 710 426.00 | 183 618 443.00 | 215 328 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 495 000.00 | 50 825 000.00 | | 50 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 942 000.00 | 51 362 000.00 | | 49 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175 496.00 | 5 175 496.00 | | 5 175 496.00 |
DH Report à nouveau | 51 480 407.00 | 47 248 336.00 | | 51 480 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686 539.00 | 7 748 646.00 | | 8 686 539.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 166 703 000.00 | 154 482 000.00 | | 166 703 000.00 |
DP Provisions pour risques | 582 645.00 | 1 985 609.00 | | 582 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 625.00 | | | 1 224 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 270.00 | 1 985 609.00 | | 1 807 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 306 629.00 | 33 020 544.00 | | 44 306 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 287 219.00 | 61 642 219.00 | | 55 287 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 301 000.00 | 6 995 000.00 | | 6 301 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 837 000.00 | 63 632 000.00 | | 66 837 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 618.00 | 1 286 425.00 | | 1 626 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 430.00 | 604.00 | | 120 430.00 |
EA Autres dettes | 1 625 081.00 | 2 080 143.00 | | 1 625 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 947 000.00 | 192 247 000.00 | | 187 947 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 379 000.00 | 413 372 000.00 | | 438 379 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 087 000.00 | 10 958 000.00 | | 15 087 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 34 881 000.00 | 35 326 000.00 | | 34 881 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 410 544.00 | 1 713 151.00 | 8 123 695.00 | 6 410 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 461 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 546 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 729 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 189.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 507 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 779 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 642 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 035 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 000.00 | | | 6 317 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 000.00 | | | 6 317 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369 296.00 | | | 4 369 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 154.00 | | | 1 225 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594 450.00 | | | 5 594 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 550.00 | | | 722 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343 000.00 | -3 493 000.00 | | -3 343 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 241 968.00 | 17 625 958.00 | | 24 241 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 429.00 | 9 877 312.00 | | 15 555 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686 539.00 | 7 748 646.00 | | 8 686 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 800 000.00 | 10 043 000.00 | | 14 800 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -287 000.00 | -915 000.00 | | -287 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 087 000.00 | 10 958 000.00 | | 15 087 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 177 316.00 | | 7 220 155.00 | 239 177 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | 7 193 788.00 | 235 239 456.00 | 2 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 672 512.00 | 7 272 155.00 | 236 452 803.00 | 2 672 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 294.00 | 872.00 | 10 580.00 | 2 670 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 495.00 | 1 202 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671 166.00 | | 10 580.00 | 2 671 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 683.00 | | 49 579.00 | 1 230 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 275 467.00 | | 7 159 996.00 | 235 275 467.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 266.00 | 108 383.00 | 78 367.00 | 870 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 367.00 | 872.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 394.00 | 108 015.00 | 77 495.00 | 869 394.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 529.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985 609.00 | 1 421 814.00 | 1 600 153.00 | 1 985 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 807 713.00 | 2 035 864.00 | 133 151.00 | 29 807 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 793 322.00 | 3 458 207.00 | 1 733 304.00 | 31 793 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 189.00 | 90 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 035 864.00 | 1 642 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225 154.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 287 219.00 | 55 283 500.00 | 3 719.00 | 55 287 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 116.00 | 2 308 116.00 | | 2 308 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 018.00 | 531 018.00 | | 531 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 236.00 | 698 236.00 | | 698 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 215 672.00 | 2 600 000.00 | | 18 215 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692 161.00 | | | 1 692 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 537.00 | | | 1 035 537.00 |
VB T. V. A. | 440 697.00 | | | 440 697.00 |
VC Groupe et associés | 53 782 011.00 | | | 53 782 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264 962.00 | 3 264 962.00 | | 3 264 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 041 667.00 | 9 041 667.00 | 32 000 000.00 | 41 041 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 908.00 | 1 397 908.00 | | 1 397 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 458 335.00 | | | 26 458 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 246.00 | | | 711 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348 811.00 | | | 6 348 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 373.00 | | | 980 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 206 509.00 | 65 898 676.00 | 17 307 833.00 | 83 206 509.00 |
VW T.V.A. | 362 162.00 | 362 162.00 | | 362 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 274 094.00 | 73 270 374.00 | 32 003 719.00 | 105 274 094.00 |