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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 535.00 | | 864 535.00 | 864 535.00 |
AN Terrains | 56 102.00 | 217.00 | 55 885.00 | 56 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 007.00 | 24 890.00 | 117.00 | 25 007.00 |
BF Prêts | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 964.00 | 5 982 629.00 | 2 666 335.00 | 8 648 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
BZ Autres créances | 1 044 239.00 | | 1 044 239.00 | 1 044 239.00 |
CF Disponibilités | 167 888.00 | | 167 888.00 | 167 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 642.00 | | 1 316 642.00 | 1 316 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 607.00 | 5 982 629.00 | 3 982 977.00 | 9 965 607.00 |
CU Autres participations | 7 604 935.00 | 5 957 522.00 | 1 647 413.00 | 7 604 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 199.00 | | | 319 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 157.00 | | | 427 157.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DG Autres réserves | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
DH Report à nouveau | -152 987.00 | | | -152 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 339.00 | | | -287 339.00 |
DK Provisions réglementées | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 423 865.00 | | | 423 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 573.00 | | | 585 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 390.00 | | | 2 408 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 112.00 | | | 3 559 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 977.00 | | | 3 982 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 912.00 | | | 2 975 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 308.00 | | 437 308.00 | 437 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 308.00 | | 437 308.00 | 437 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 60 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 774.00 | | | 605 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 113.00 | | | 893 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 339.00 | | | -287 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721 626.00 | | 6 134.00 | 8 721 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 046.00 | 7 703 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 796.00 | 8 648 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 81 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 535.00 | | | 864 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 109.00 | | 5 750.00 | 81 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775 981.00 | | 384.00 | 7 775 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | | |
060 Stock marchandises | 59 575 220.00 | | | 59 575 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957 522.00 | | | 5 957 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961 588.00 | | | 5 961 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UP Prêts | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VB T. V. A. | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
VC Groupe et associés | 912 127.00 | | | 912 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 642.00 | | 580 642.00 | 580 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 390.00 | 2 408 390.00 | | 2 408 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 139.00 | 11 448 754.00 | 98 385.00 | 1 247 139.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 112.00 | 2 975 912.00 | 583 200.00 | 3 559 112.00 |