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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
040 Immobilisations financières | 855 349.00 | | 855 349.00 | 855 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 038.00 | 689.00 | 855 349.00 | 856 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
110 Total général Actif | 874 751.00 | 689.00 | 874 062.00 | 874 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 626 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 11 200.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 155.00 | 11 200.00 | | 12 155.00 |
242 Autres charges externes. | 10 959.00 | 7 273.00 | | 10 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 414.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 388.00 | 41 623.00 | | 18 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 230.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 782.00 | 49 541.00 | | 30 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 627.00 | -38 341.00 | | -18 627.00 |
280 Produits financiers | 22 161.00 | 24 057.00 | | 22 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 531.00 | -14 710.00 | | 3 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 957 405.00 | | | 957 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -221.00 | | | -221.00 |