| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 234.00 | 3 775.00 | 7 458.00 | 11 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 688.00 | 1 633.00 | 23 055.00 | 24 688.00 |
AP Constructions | 282 455.00 | 138 476.00 | 143 980.00 | 282 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 539.00 | 33 518.00 | 15 021.00 | 48 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 232.00 | 32 819.00 | 124 413.00 | 157 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 179.00 | 210 221.00 | 313 958.00 | 524 179.00 |
BP En cours de production de services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BT Marchandises | 1 010 901.00 | 47 445.00 | 963 456.00 | 1 010 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 545.00 | | 470 545.00 | 470 545.00 |
BZ Autres créances | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 693.00 | 47 445.00 | 1 635 248.00 | 1 682 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 872.00 | 257 665.00 | 1 949 206.00 | 2 206 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DH Report à nouveau | 347 043.00 | 314 308.00 | | 347 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 32 735.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 500 213.00 | 479 363.00 | | 500 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 832.00 | 365 682.00 | | 81 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 106.00 | 492 720.00 | | 1 101 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 848.00 | 108 990.00 | | 50 848.00 |
EA Autres dettes | 215 208.00 | 10 258.00 | | 215 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 993.00 | 978 455.00 | | 1 448 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 206.00 | 1 457 818.00 | | 1 949 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 857.00 | | 4 055 857.00 | 4 055 857.00 |
FG Production vendue services | 344 484.00 | | 344 484.00 | 344 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 342.00 | | 4 400 342.00 | 4 400 342.00 |
FM Production stockée | | | 2 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | 1 350.00 | | 9 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 53 994.00 | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 665.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 44 836.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 45 501.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | 8 493.00 | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 845.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 162.00 | 4 953 877.00 | | 4 545 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 312.00 | 4 921 143.00 | | 4 524 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | 32 735.00 | | 20 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 763.00 | | 317 584.00 | 298 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 168.00 | 524 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 168.00 | 488 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 763.00 | | 281 632.00 | 298 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 027.00 | 36 491.00 | 12 297.00 | 186 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 027.00 | 31 082.00 | 12 297.00 | 186 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 525.00 | 47 445.00 | 40 525.00 | 40 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 826.00 | 47 445.00 | 41 826.00 | 41 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 826.00 | 47 445.00 | 41 826.00 | 41 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 106.00 | 1 101 106.00 | | 1 101 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 206.00 | 215 206.00 | | 215 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 470 545.00 | | | 470 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
VI Groupe et associés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 542.00 | 628 542.00 | | 628 542.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 993.00 | 1 448 993.00 | | 1 448 993.00 |