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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 314 378.00 | 188 872.00 | 125 505.00 | 314 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 986.00 | 77 606.00 | 12 380.00 | 89 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 060.00 | 47 908.00 | 34 152.00 | 82 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 043.00 | 316 376.00 | 292 667.00 | 609 043.00 |
BN En cours de production de biens | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BT Marchandises | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 600.00 | 316 376.00 | 487 224.00 | 803 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -80 489.00 | | | -80 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
DL TOTAL (I) | -88 005.00 | | | -88 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 229.00 | | | 575 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 224.00 | | | 487 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 751.00 | | | 470 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 625.00 | | 518 625.00 | 518 625.00 |
FD Production vendue biens | -6 895.00 | | -6 895.00 | -6 895.00 |
FG Production vendue services | 244 692.00 | | 244 692.00 | 244 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 423.00 | | 756 423.00 | 756 423.00 |
FM Production stockée | | | -1 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 499.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 934.00 | | | 796 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 835.00 | | | 812 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 522.00 | | | 608 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 082.00 | | | 486 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 876.00 | 24 500.00 | | 291 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 396.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 283.00 | 24 104.00 | | 290 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 830.00 | 310 830.00 | | 310 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 995.00 | 60 517.00 | 104 478.00 | 164 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 403.00 | 71 793.00 | 20 609.00 | 92 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 230.00 | 470 752.00 | 104 478.00 | 575 230.00 |