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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 856.00 | 39 522.00 | 14 334.00 | 53 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 882.00 | 242 209.00 | 17 673.00 | 259 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 277.00 | 59.00 | 52 218.00 | 52 277.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 511 919.00 | | 511 919.00 | 511 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 510.00 | 59.00 | 617 451.00 | 617 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 392.00 | 242 268.00 | 635 124.00 | 877 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 22 278.00 | 17 332.00 | | 22 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 297.00 | 39 786.00 | | -18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 304 281.00 | 357 418.00 | | 304 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 194.00 | 228 934.00 | | 260 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 24 952.00 | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 443.00 | 43 427.00 | | 42 443.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 246.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 842.00 | 297 559.00 | | 330 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 124.00 | 654 976.00 | | 635 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 000.00 | |
FM Production stockée | | | 8 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 491.00 | 2 055.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 044.00 | 411 534.00 | | 343 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 340.00 | 371 749.00 | | 361 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 297.00 | 39 786.00 | | -18 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 152.00 | | | 249 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 215.00 | | | 242 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 606.00 | 1 474.00 | 2 870.00 | 243 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 008.00 | 1 474.00 | 2 870.00 | 240 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 194.00 | 260 194.00 | | 260 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 388.00 | 74 049.00 | 3 339.00 | 77 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 842.00 | 330 842.00 | | 330 842.00 |