| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 699.00 | 232 667.00 | 528 031.00 | 760 699.00 |
BF Prêts | 4 558 104.00 | | 4 558 104.00 | 4 558 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 268.00 | 443 131.00 | 5 086 136.00 | 5 529 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
BZ Autres créances | 301 041 509.00 | | 301 041 509.00 | 301 041 509.00 |
CF Disponibilités | 2 197 530.00 | | 2 197 530.00 | 2 197 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 056.00 | | 165 056.00 | 165 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 543 190.00 | | 303 543 190.00 | 303 543 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 072 458.00 | 443 131.00 | 308 629 326.00 | 309 072 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 837.00 | 1 370 995.00 | | 1 468 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 671.00 | 97 842.00 | | 164 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 829.00 | 1 563 157.00 | | 1 727 829.00 |
DP Provisions pour risques | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 765 522.00 | 665 671.00 | | 1 765 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 772.00 | 730 921.00 | | 1 830 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 131.00 | 410 697.00 | | 77 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 704 088.00 | 277 055 777.00 | | 296 704 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 871.00 | 435 363.00 | | 2 171 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 787 905.00 | 1 682 436.00 | | 5 787 905.00 |
EA Autres dettes | 329 728.00 | 2 041 558.00 | | 329 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 070 724.00 | 281 625 832.00 | | 305 070 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 629 326.00 | 283 919 911.00 | | 308 629 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 518 068.00 | 4 570 055.00 | | 8 518 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 315 758.00 | | 31 315 758.00 | 31 315 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 315 758.00 | | 31 315 758.00 | 31 315 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 402 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 323 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 985 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 673 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 185 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 408 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 796.00 | 1 195 507.00 | | 112 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 672.00 | 13 096.00 | | 39 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 469.00 | 1 208 603.00 | | 152 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 5 706.00 | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 610.00 | 20 439.00 | | 28 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 902.00 | 103 695.00 | | 31 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 567.00 | 1 104 908.00 | | 120 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 759 393.00 | 10 904 807.00 | | 34 759 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 594 721.00 | 10 806 965.00 | | 34 594 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 671.00 | 97 842.00 | | 164 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 668.00 | | 837 361.00 | 6 928 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 4 558 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 760.00 | 5 529 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 760.00 | 760 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 204.00 | | 679 256.00 | 118 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600 000.00 | | 158 104.00 | 6 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 074.00 | 186 005.00 | 9 948.00 | 267 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | 186 005.00 | 9 948.00 | 56 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 921.00 | 1 185 660.00 | 85 809.00 | 730 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 921.00 | 1 185 660.00 | 85 809.00 | 730 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 660.00 | 85 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 704 088.00 | | 296 704 088.00 | 296 704 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 871.00 | 2 171 871.00 | | 2 171 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417 807.00 | 2 417 807.00 | | 2 417 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146 373.00 | 2 146 373.00 | | 2 146 373.00 |
UP Prêts | 4 558 104.00 | | | 4 558 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 334 002.00 | | | 334 002.00 |
VC Groupe et associés | 300 469 012.00 | | | 300 469 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VI Groupe et associés | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
VP Divers | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 704.00 | 691 704.00 | | 691 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 764 669.00 | 300 855 814.00 | 4 908 855.00 | 305 764 669.00 |
VW T.V.A. | 532 019.00 | 532 019.00 | | 532 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 070 724.00 | 8 366 635.00 | 296 704 088.00 | 305 070 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638 983.00 | 155 727.00 | | 638 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 940.00 | 651 715.00 | | 770 940.00 |
ST Autres comptes | 9 610 540.00 | 1 684 751.00 | | 9 610 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 063.00 | 255 576.00 | | 766 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 77.00 | | 215.00 |
YT Sous‐traitance | 693 448.00 | 288 685.00 | | 693 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 957.00 | 145 138.00 | | 482 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 409 764.00 | 85 362.00 | | 409 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048 747.00 | 241 089.00 | | 1 048 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 879 307.00 | 1 533 980.00 | | 5 879 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883 392.00 | 509 446.00 | | 1 883 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 323 951.00 | 3 025 867.00 | | 12 323 951.00 |