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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 227 000.00 | 230 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 3 143.00 | 400.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 85 540.00 | 22 644.00 | 108 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 639.00 | 343 168.00 | 270 471.00 | 613 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 060.00 | | 444 060.00 | 444 060.00 |
BZ Autres créances | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 166.00 | | 828 166.00 | 828 166.00 |
CF Disponibilités | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 003.00 | | 1 621 003.00 | 1 621 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 642.00 | 343 168.00 | 1 891 474.00 | 2 234 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 956.00 | 1 042 855.00 | | 1 117 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 772.00 | 75 101.00 | | 6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 424.00 | 1 274 652.00 | | 1 281 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 688.00 | 297 377.00 | | 126 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 717.00 | 152 093.00 | | 111 717.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 301.00 | 485 149.00 | | 371 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 050.00 | 943 069.00 | | 610 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 474.00 | 2 217 722.00 | | 1 891 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 050.00 | 943 069.00 | | 610 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 669.00 | | 4 970.00 | 608 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 833.00 | | | 484 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 757.00 | | 4 970.00 | 106 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 893.00 | 8 275.00 | | 107 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 408.00 | 8 275.00 | | 80 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 301.00 | 371 301.00 | | 371 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 444 060.00 | | | 444 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 006.00 | 559 006.00 | | 559 006.00 |
VW T.V.A. | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 705.00 | 609 705.00 | | 609 705.00 |