| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 112.00 | 3 476.00 | 5 636.00 | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 894.00 | 390 325.00 | 54 568.00 | 444 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 411.00 | 445 323.00 | 63 087.00 | 508 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 936.00 | 41 574.00 | 449 362.00 | 490 936.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 396.00 | 41 574.00 | 520 822.00 | 562 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 807.00 | 486 897.00 | 583 910.00 | 1 070 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 727.00 | | | 365 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 766.00 | | | 564 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 910.00 | | | 583 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 332.00 | | | 519 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 395.00 | | 355 395.00 | 355 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 395.00 | | 355 395.00 | 355 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 574.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 830.00 | | | 365 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 911.00 | | | 355 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 429.00 | | 13 981.00 | 494 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 546.00 | | 13 981.00 | 491 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 679.00 | 31 644.00 | | 413 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 679.00 | 31 644.00 | | 413 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 574.00 | | 1.00 | 41 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 574.00 | 41 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 490 936.00 | | | 490 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 522.00 | 41 088.00 | 45 434.00 | 86 522.00 |
VI Groupe et associés | 365 727.00 | 365 727.00 | | 365 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 046.00 | 514 186.00 | 2 860.00 | 517 046.00 |
VW T.V.A. | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 766.00 | 519 332.00 | 45 434.00 | 564 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
YT Sous‐traitance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 379.00 | | | 170 379.00 |