| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 620.00 | | 254 620.00 | 254 620.00 |
AN Terrains | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
AP Constructions | 228 912.00 | 176 419.00 | 52 493.00 | 228 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 25 659.00 | 23 923.00 | 49 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 551.00 | 208 977.00 | 482 574.00 | 691 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 562.00 | | 210 562.00 | 210 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 113.00 | 208 977.00 | 693 136.00 | 902 113.00 |
CU Autres participations | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | 8 000.00 | | 7 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 380.00 | 381 300.00 | | 232 380.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 996.00 | 56 087.00 | | 55 996.00 |
DL TOTAL (I) | 296 234.00 | 446 198.00 | | 296 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | 112.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 094.00 | 117 456.00 | | 131 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 15 654.00 | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 64 163.00 | | 53 105.00 |
EA Autres dettes | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 902.00 | 197 385.00 | | 396 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 136.00 | 643 583.00 | | 693 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 207.00 | | 368 207.00 | 368 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 207.00 | | 368 207.00 | 368 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 14 679.00 | | 16 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 924.00 | 393 308.00 | | 373 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 928.00 | 337 221.00 | | 317 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 996.00 | 56 087.00 | | 55 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 031.00 | | 520.00 | 691 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 077.00 | | 520.00 | 288 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 231.00 | 12 745.00 | | 196 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 332.00 | 12 745.00 | | 189 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 311.00 | 8 093.00 | 10 219.00 | 18 311.00 |
VI Groupe et associés | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 039.00 | 84 039.00 | 21 000.00 | 105 039.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 902.00 | 386 683.00 | 10 219.00 | 396 902.00 |