| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 495.00 | 457.00 | 952.00 |
AP Constructions | 170 154.00 | 152 094.00 | 18 059.00 | 170 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 502.00 | 185 812.00 | 9 690.00 | 195 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 199.00 | 117 563.00 | 35 636.00 | 153 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 904.00 | 455 964.00 | 70 940.00 | 526 904.00 |
BT Marchandises | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 256.00 | 411.00 | 20 845.00 | 21 256.00 |
BZ Autres créances | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 354.00 | 411.00 | 429 943.00 | 430 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 257.00 | 456 375.00 | 500 883.00 | 957 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 501.00 | 46 652.00 | | 56 501.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 677.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 421.00 | 49 243.00 | | 50 421.00 |
DL TOTAL (I) | 146 994.00 | 136 573.00 | | 146 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 742.00 | 37 494.00 | | 70 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 110 818.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 585.00 | 189 431.00 | | 212 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 598.00 | 74 423.00 | | 67 598.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 809.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 889.00 | 413 219.00 | | 353 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 883.00 | 549 792.00 | | 500 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 003.00 | | 1 193 003.00 | 1 193 003.00 |
FG Production vendue services | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 198.00 | | 1 197 198.00 | 1 197 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 133.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | 1 100.00 | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 464.00 | 1 233.00 | | 15 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 100.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 109.00 | 100.00 | | 14 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 1 133.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 683.00 | | 10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 583.00 | 1 314 140.00 | | 1 226 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 162.00 | 1 264 897.00 | | 1 176 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 421.00 | 49 243.00 | | 50 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | 6 833.00 | | 2 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 585.00 | 212 585.00 | | 212 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 506.00 | 76 409.00 | 1 097.00 | 77 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 889.00 | 313 635.00 | 40 254.00 | 353 889.00 |