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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 60 093.00 | 48 930.00 | 11 163.00 | 60 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 622.00 | 119 883.00 | 91 739.00 | 211 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 984.00 | 178 982.00 | 114 002.00 | 292 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 421.00 | 178 982.00 | 182 439.00 | 361 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
DH Report à nouveau | -219 816.00 | -221 458.00 | | -219 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 135.00 | 1 642.00 | | -36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 110 649.00 | 146 785.00 | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 958.00 | 36 370.00 | | 15 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 107.00 | 25 088.00 | | 25 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 12 633.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 11 068.00 | | 12 943.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 789.00 | 85 160.00 | | 71 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 439.00 | 231 944.00 | | 182 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 661.00 | 54 201.00 | | 69 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
FD Production vendue biens | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
FG Production vendue services | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
FM Production stockée | | | -1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 610.00 | 20 158.00 | | 11 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 610.00 | 20 158.00 | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 302.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 996.00 | 17 379.00 | | 21 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | 17 680.00 | | 22 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 476.00 | 2 478.00 | | -10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 412.00 | 191 979.00 | | 141 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 547.00 | 190 337.00 | | 177 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 135.00 | 1 642.00 | | -36 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 984.00 | | | 325 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 292 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 291 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 031.00 | | | 324 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 029.00 | 24 580.00 | 11 627.00 | 166 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 029.00 | 24 580.00 | 11 627.00 | 166 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 957.00 | 13 829.00 | 2 128.00 | 15 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 789.00 | 44 554.00 | 27 235.00 | 71 789.00 |