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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 421.00 | 11.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 859.00 | 15 988.00 | 7 871.00 | 23 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 381.00 | 185 119.00 | 97 261.00 | 282 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 220.00 | 227 567.00 | 165 653.00 | 393 220.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 310.00 | 227 567.00 | 193 743.00 | 421 310.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -8 662.00 | -31 501.00 | | -8 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 22 838.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 39 113.00 | -247.00 | | 39 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 815.00 | 135 850.00 | | 108 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 24 778.00 | | 28 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | 36 538.00 | | 17 431.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 629.00 | 197 180.00 | | 154 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 743.00 | 196 932.00 | | 193 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 215.00 | 110 715.00 | | 79 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | 11 450.00 | | 2 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | -1 452.00 | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 225.00 | 272 137.00 | | 332 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 864.00 | 249 299.00 | | 292 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 361.00 | 22 839.00 | | 39 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 160.00 | | 21 061.00 | 372 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | 298.00 | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 516.00 | | 20 763.00 | 309 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 997.00 | 25 571.00 | | 201 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 286.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 862.00 | 25 284.00 | | 199 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 815.00 | 33 401.00 | 75 414.00 | 108 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782.00 | 25 671.00 | 14 111.00 | 39 782.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 630.00 | 79 215.00 | 75 414.00 | 154 630.00 |