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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917 258.00 | 4 173 776.00 | 2 743 482.00 | 6 917 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 149.00 | | 436 149.00 | 436 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 4 587.00 | 5 708.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 979.00 | 8 028 363.00 | 3 196 616.00 | 11 224 979.00 |
BT Marchandises | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 168.00 | 205 313.00 | 3 053 855.00 | 3 259 168.00 |
BZ Autres créances | 851 939.00 | | 851 939.00 | 851 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 718.00 | 205 313.00 | 4 092 405.00 | 4 297 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 529 159.00 | 8 233 676.00 | 7 295 483.00 | 15 529 159.00 |
CU Autres participations | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 738.00 | 3 622 738.00 | | 3 622 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 173.00 | -3 782 655.00 | | -3 635 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 687.00 | 147 483.00 | | 187 687.00 |
DL TOTAL (I) | 432 652.00 | 244 965.00 | | 432 652.00 |
DP Provisions pour risques | 743 685.00 | 794 666.00 | | 743 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 685.00 | 794 666.00 | | 743 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 940.00 | 153 457.00 | | 185 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 548.00 | 527 532.00 | | 572 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 586.00 | 1 620 188.00 | | 4 410 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 018.00 | 596 237.00 | | 931 018.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 1 050 845.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 146.00 | 3 948 258.00 | | 6 119 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 483.00 | 4 987 889.00 | | 7 295 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 503.00 | | 2 742 503.00 | 2 742 503.00 |
FG Production vendue services | 2 257 863.00 | | 2 257 863.00 | 2 257 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 367.00 | | 5 000 367.00 | 5 000 367.00 |
FQ Autres produits | | | 211 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 008.00 | 58 708.00 | | 47 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 008.00 | 58 708.00 | | 47 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 605.00 | 5 351.00 | | 36 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 605.00 | 5 351.00 | | 36 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | 53 357.00 | | 10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 919.00 | 61 817.00 | | 96 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 539.00 | 3 644 099.00 | | 5 367 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 852.00 | 3 496 617.00 | | 5 179 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 687.00 | 147 483.00 | | 187 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 484 980.00 | | 2 225 513.00 | 9 484 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 3 861 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 791.00 | 132.00 | 11 224 979.00 | 487 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 791.00 | | 7 353 407.00 | 487 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617 037.00 | | 2 221 751.00 | 5 617 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | 3 762.00 | 6 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 409.00 | | | 3 861 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 885.00 | 1 221 608.00 | 49 555.00 | 3 437 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435 071.00 | 1 219 835.00 | 49 555.00 | 3 435 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 1 773.00 | | 2 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 666.00 | 43 702.00 | 94 683.00 | 794 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055 313.00 | 49 555.00 | | 4 055 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849 979.00 | 93 256.00 | 94 683.00 | 4 849 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 318.00 | | 531 318.00 | 531 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 586.00 | 4 410 586.00 | | 4 410 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 010.00 | | | 3 040 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
VB T. V. A. | 356 079.00 | | | 356 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
VI Groupe et associés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 988.00 | | | 474 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 801.00 | 3 920 366.00 | 230 435.00 | 4 150 801.00 |
VW T.V.A. | 641 959.00 | 641 959.00 | | 641 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 146.00 | 5 587 828.00 | 531 318.00 | 6 119 146.00 |