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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 428.00 | 38 767.00 | 8 661.00 | 47 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 613.00 | 23 200.00 | 4 413.00 | 27 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 755.00 | 61 967.00 | 105 787.00 | 167 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 474.00 | 61 967.00 | 269 507.00 | 331 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 285.00 | 86 976.00 | | 102 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | 27 339.00 | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 151 856.00 | 122 696.00 | | 151 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 3 354.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 002.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 49 213.00 | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 115.00 | 35 092.00 | | 56 115.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 2 749.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 651.00 | 91 410.00 | | 117 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 507.00 | 214 107.00 | | 269 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 651.00 | 90 564.00 | | 117 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 591.00 | | 584 591.00 | 584 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 591.00 | | 584 591.00 | 584 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 39.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 39.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 523.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 523.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -483.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 6 322.00 | | 13 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 245.00 | 514 410.00 | | 588 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 055.00 | 487 071.00 | | 547 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 190.00 | 27 339.00 | | 41 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 849.00 | | 9 906.00 | 157 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 135.00 | | 9 906.00 | 65 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 819.00 | 3 148.00 | | 58 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 819.00 | 3 148.00 | | 58 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VW T.V.A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |