| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 575.00 | 72 401.00 | 61 174.00 | 133 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 632.00 | 72 401.00 | 77 230.00 | 149 632.00 |
BT Marchandises | 60 845.00 | 2 538.00 | 58 308.00 | 60 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 266.00 | 2 538.00 | 140 728.00 | 143 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 897.00 | 74 939.00 | 217 959.00 | 292 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DH Report à nouveau | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 959.00 | | | 217 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 196.00 | | 471 196.00 | 471 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 196.00 | | 471 196.00 | 471 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 048.00 | | | 479 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 216.00 | | | 484 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 003.00 | | 38 629.00 | 111 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 947.00 | | 22 629.00 | 110 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 16 000.00 | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 128.00 | 9 273.00 | | 63 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | 9 273.00 | | 63 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 038.00 | | 3 500.00 | 6 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 038.00 | | 3 500.00 | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | | 3 500.00 | 6 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 395.00 | 7 286.00 | 14 109.00 | 21 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 143.00 | 123 034.00 | 14 109.00 | 137 143.00 |