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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 692.00 | 157 631.00 | 41 060.00 | 198 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 933.00 | 157 873.00 | 41 060.00 | 198 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
072 Créances – Autres | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
084 Disponibilités | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
110 Total général Actif | 285 219.00 | 157 873.00 | 127 346.00 | 285 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 724.00 | 119 480.00 | | 107 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 724.00 | 119 480.00 | | 107 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 712.00 | 15 271.00 | | 18 712.00 |
242 Autres charges externes. | 22 935.00 | 26 625.00 | | 22 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 957.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 265.00 | 17 000.00 | | 23 265.00 |
252 Charges sociales | 7 628.00 | 7 000.00 | | 7 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 802.00 | 16 528.00 | | 9 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 440.00 | 83 381.00 | | 83 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 283.00 | 36 099.00 | | 24 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
294 Charges financières | 3 487.00 | 2 953.00 | | 3 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 470.00 | 11 623.00 | | 13 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 5 664.00 | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 220.00 | 20 582.00 | | 8 220.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |