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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 846.00 | 50 934.00 | 75 912.00 | 126 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 671.00 | 75.00 | 4 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 855.00 | 55 605.00 | 76 250.00 | 131 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | 794.00 | 22 553.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 624.00 | 794.00 | 43 830.00 | 44 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 479.00 | 56 399.00 | 120 080.00 | 176 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | 19 074.00 | 11 288.00 | | 19 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | 7 787.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 29 024.00 | 26 830.00 | | 29 024.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 117.00 | 36 021.00 | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 5 386.00 | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 3 847.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 2 974.00 | | 2 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 223.00 | 36 613.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 656.00 | 84 841.00 | | 73 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 080.00 | 129 071.00 | | 120 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 777.00 | 56 888.00 | | 41 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 679.00 | | 130 679.00 | 130 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 679.00 | | 130 679.00 | 130 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | 4 382.00 | | 7 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 4 382.00 | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 769.00 | 254.00 | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | 4 128.00 | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 1 417.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 653.00 | 170 907.00 | | 139 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 458.00 | 163 120.00 | | 137 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195.00 | 7 787.00 | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 719.00 | | 21 532.00 | 139 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 396.00 | 131 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 396.00 | 131 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 456.00 | | 21 532.00 | 139 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 302.00 | 11 929.00 | 15 627.00 | 59 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 11 929.00 | 15 627.00 | 59 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 117.00 | 13 238.00 | 31 879.00 | 45 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 28 971.00 | 215.00 | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 656.00 | 41 777.00 | 31 879.00 | 73 656.00 |