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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 6 007.00 | 1 082.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 886.00 | 30 038.00 | 27 849.00 | 57 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 692.00 | 36 045.00 | 75 647.00 | 111 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 859.00 | 36 045.00 | 133 814.00 | 169 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 365.00 | 29 529.00 | | 39 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | 9 836.00 | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 60 464.00 | 48 165.00 | | 60 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 841.00 | 33 578.00 | | 34 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 511.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 11 553.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 283.00 | 9 835.00 | | 19 283.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 204.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 350.00 | 56 683.00 | | 73 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 814.00 | 104 848.00 | | 133 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 221.00 | 31 525.00 | | 75 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 529.00 | | 257 529.00 | 257 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 529.00 | | 257 529.00 | 257 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 986.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 986.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -986.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 1 725.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 775.00 | 208 248.00 | | 258 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 475.00 | 198 411.00 | | 246 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | 9 836.00 | | 12 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 993.00 | | 19 763.00 | 92 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 111 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 64 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | | 19 763.00 | 46 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 516.00 | 3 529.00 | | 32 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 516.00 | 3 529.00 | | 32 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 357.00 | 7 517.00 | 15 840.00 | 23 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484.00 | 2 456.00 | 9 028.00 | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 350.00 | 48 482.00 | 24 868.00 | 73 350.00 |