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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 354 225.00 | | 354 225.00 | 354 225.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 340.00 | | 354 340.00 | 354 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 340.00 | | 354 340.00 | 354 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
EA Autres dettes | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 340.00 | | | 354 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VC Groupe et associés | 277 368.00 | | | 277 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 225.00 | 354 225.00 | | 354 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |