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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 757.00 | 2 897.00 | 1 859.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 212.00 | 92 235.00 | 62 976.00 | 155 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 289.00 | 84 907.00 | 10 381.00 | 95 289.00 |
BF Prêts | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 651.00 | 180 040.00 | 105 611.00 | 285 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 451 211.00 | | 451 211.00 | 451 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 849.00 | | 459 849.00 | 459 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 501.00 | 180 040.00 | 565 460.00 | 745 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
DH Report à nouveau | -139 197.00 | 20 367.00 | | -139 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 243.00 | -159 564.00 | | -925 243.00 |
DL TOTAL (I) | -770 824.00 | 154 418.00 | | -770 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 338.00 | 103 758.00 | | 109 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 338.00 | 103 758.00 | | 109 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | 1 029.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 032.00 | | | 730 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 49 849.00 | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 244.00 | 336 295.00 | | 359 244.00 |
EA Autres dettes | 91 387.00 | 477 502.00 | | 91 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 947.00 | 864 677.00 | | 1 226 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 460.00 | 1 122 854.00 | | 565 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 947.00 | 864 677.00 | | 1 226 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | 1 029.00 | | 3 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 466.00 | | 1 468 466.00 | 1 468 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 466.00 | | 1 468 466.00 | 1 468 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 792.00 | 184.00 | | 24 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 792.00 | 184.00 | | 24 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 4 709.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 4 709.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 502.00 | -4 525.00 | | 22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 720.00 | 2 391 139.00 | | 1 522 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 964.00 | 2 550 704.00 | | 2 447 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 243.00 | -159 564.00 | | -925 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 258.00 | | 30 393.00 | 255 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 258.00 | | | 255 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 550.00 | 22 489.00 | | 157 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 550.00 | 22 489.00 | | 157 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 758.00 | 13 792.00 | 8 211.00 | 103 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 758.00 | 13 792.00 | 8 211.00 | 103 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 792.00 | 8 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 032.00 | 730 032.00 | | 730 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
UP Prêts | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VC Groupe et associés | 407 355.00 | | | 407 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VP Divers | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 243.00 | 242 901.00 | 247 341.00 | 490 243.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 947.00 | 1 226 947.00 | | 1 226 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 153.00 | 47 963.00 | | 73 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 371.00 | 10 488.00 | | 10 371.00 |
ST Autres comptes | 276 263.00 | 294 989.00 | | 276 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 554.00 | 103 728.00 | | 77 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 13 485.00 | 14 140.00 | | 13 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 564.00 | 11 755.00 | | 3 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 030.00 | 35 435.00 | | 15 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 183.00 | 83 398.00 | | 88 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 254.00 | 477 494.00 | | 292 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 370.00 | 123 391.00 | | 144 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 239.00 | 435 101.00 | | 381 239.00 |