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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AP Constructions | 443 756.00 | 179 058.00 | 264 698.00 | 443 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 476.00 | 179 058.00 | 330 418.00 | 509 476.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 872.00 | 179 058.00 | 354 814.00 | 533 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 814.00 | | | 354 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 456.00 | | 70 020.00 | 439 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 456.00 | | 70 000.00 | 439 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 210.00 | 18 848.00 | | 160 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 210.00 | 18 848.00 | | 160 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 743.00 | 21 376.00 | 80 367.00 | 101 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 509.00 | 83 142.00 | 80 367.00 | 163 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 288.00 | | | 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | | | 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 483.00 | | | 15 483.00 |