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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 114.00 | -83 194.00 | | -84 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 789.00 | -920.00 | | -11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097.00 | 15 886.00 | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 658.00 | 109 749.00 | | 110 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 17 357.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 855.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 4 050.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 690.00 | 132 011.00 | | 137 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 786.00 | 147 896.00 | | 141 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -21 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 253.00 | 11 148.00 | | 23 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 041.00 | 12 068.00 | | 35 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 789.00 | -920.00 | | -11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
VI Groupe et associés | 110 658.00 | 909.00 | 109 749.00 | 110 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 690.00 | 27 941.00 | 109 749.00 | 137 690.00 |