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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 500.00 | 164 065.00 | 94 435.00 | 258 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 002.00 | 165 805.00 | 291 197.00 | 457 002.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
110 Total général Actif | 509 584.00 | 165 805.00 | 343 779.00 | 509 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
230 Autres produits | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
252 Charges sociales | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 874.00 | | | 437 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |