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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 30 403.00 | 1 015.00 | 31 419.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 992.00 | 30 403.00 | 135 589.00 | 165 992.00 |
060 Stock marchandises | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
110 Total général Actif | 196 249.00 | 30 403.00 | 165 846.00 | 196 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 633.00 | 286 829.00 | | 280 633.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 633.00 | 286 829.00 | | 280 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 086.00 | 179 531.00 | | 174 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 091.00 | 2 246.00 | | -1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 430.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 31 890.00 | 32 047.00 | | 31 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 11 268.00 | | 6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 221.00 | 35 260.00 | | 35 221.00 |
252 Charges sociales | 2 801.00 | 2 199.00 | | 2 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | 430.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 927.00 | 263 416.00 | | 249 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 706.00 | 23 413.00 | | 30 706.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 153.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 3 164.00 | | 4 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 283.00 | 20 036.00 | | 26 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |