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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 858.00 | 806.00 | 1 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 307.00 | | 1 782 307.00 | 1 782 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 232.00 | 119 858.00 | 2 483 374.00 | 2 603 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 464 983.00 | | 464 983.00 | 464 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 717.00 | | 1 501 717.00 | 1 501 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 949.00 | 119 858.00 | 3 985 090.00 | 4 104 949.00 |
CU Autres participations | 819 260.00 | 119 000.00 | 700 260.00 | 819 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 339.00 | 3 748 339.00 | | 3 748 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
DH Report à nouveau | | -346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 776.00 | 168 693.00 | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 159.00 | 4 018 382.00 | | 3 960 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 387.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 8 022.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 831.00 | 5 454.00 | | 9 831.00 |
EA Autres dettes | | 7 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 932.00 | 20 968.00 | | 24 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 090.00 | 4 039 351.00 | | 3 985 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 932.00 | 20 968.00 | | 24 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 352 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 530 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 530 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 9 147.00 | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 887.00 | 3 772 304.00 | | 111 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 110.00 | 3 603 611.00 | | 82 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 776.00 | 168 693.00 | | 29 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 300.00 | | 66 623.00 | 2 568 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 546.00 | 2 601 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 691.00 | 2 603 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | | 516.00 | 2 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 006.00 | | 66 107.00 | 2 566 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 278.00 | | 1 278.00 | 120 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 278.00 | | 1 278.00 | 120 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 307.00 | | | 1 782 307.00 |
UX Autres créances clients | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 040.00 | 36 733.00 | 1 782 307.00 | 1 819 040.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |