| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892 221.00 | 768 181.00 | 124 040.00 | 892 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 778.00 | 27 542.00 | 20 237.00 | 47 778.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 829.00 | 795 722.00 | 151 107.00 | 946 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
110 Total général Actif | 996 507.00 | 795 722.00 | 200 785.00 | 996 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 805.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 345.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
222 Production stockée | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
224 Production immobilisée | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
242 Autres charges externes. | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
252 Charges sociales | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
262 Autres charges | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 912.00 | | | 232 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 178.00 | | | 836 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |