| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 4 818.00 | 3 110.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 351.00 | 1 015.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 572.00 | 11 396.00 | 4 175.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 941.00 | 11 396.00 | 56 544.00 | 67 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 945.00 | -205 386.00 | | -396 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | -191 558.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | -385 299.00 | -386 945.00 | | -385 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 8 204.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 6 604.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 411 299.00 | 484 724.00 | | 411 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 844.00 | 499 533.00 | | 441 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 544.00 | 112 588.00 | | 56 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 844.00 | 499 533.00 | | 441 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 063.00 | | 204 063.00 | 204 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 063.00 | | 204 063.00 | 204 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 052.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 195 970.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 064.00 | 190 166.00 | | 204 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 419.00 | 381 725.00 | | 202 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | -191 558.00 | | 1 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663.00 | | 909.00 | 14 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | | 909.00 | 8 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 4 770.00 | | 6 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 3 082.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 1 688.00 | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 408 366.00 | 408 366.00 | | 408 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 844.00 | 441 844.00 | | 441 844.00 |