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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 30 050.00 | 29 737.00 | 59 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 318.00 | 37 330.00 | 32 987.00 | 70 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 413.00 | 1 303.00 | 111 110.00 | 112 413.00 |
BZ Autres créances | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 362.00 | 1 303.00 | 351 059.00 | 352 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 680.00 | 38 633.00 | 384 046.00 | 422 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 061.00 | | | -43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 016.00 | | | 301 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 046.00 | | | 384 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 016.00 | | | 301 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 022.00 | | 7 050.00 | 83 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 70 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 59 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | 4 750.00 | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 2 300.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 11 956.00 | 8 031.00 | 33 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | 11 956.00 | 8 031.00 | 26 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 375.00 | 966.00 | 8 037.00 | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 375.00 | 966.00 | 8 037.00 | 8 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 375.00 | 966.00 | 8 037.00 | 8 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VP Divers | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 595.00 | 159 345.00 | 3 250.00 | 162 595.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 171.00 | 289 171.00 | | 289 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
ST Autres comptes | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YT Sous‐traitance | 339 640.00 | | | 339 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 603.00 | | | 503 603.00 |