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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 3 884.00 | 180.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 13 095.00 | 4 049.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 408.00 | 18 179.00 | 4 229.00 | 22 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 345.00 | 5 705.00 | 145 641.00 | 151 345.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 444.00 | 5 705.00 | 236 740.00 | 242 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 852.00 | 23 883.00 | 240 969.00 | 264 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627.00 | | | 627.00 |
DH Report à nouveau | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 339.00 | | 592 339.00 | 592 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 339.00 | | 592 339.00 | 592 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 640.00 | | | 615 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 529.00 | | | 612 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 758.00 | | 650.00 | 21 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | | 650.00 | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 3 464.00 | | 14 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 3 464.00 | | 13 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
UX Autres créances clients | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YT Sous‐traitance | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 904.00 | | | 73 904.00 |