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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 3 217.00 | 4 075.00 | 7 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 078.00 | 3 217.00 | 2 203 861.00 | 2 207 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -990.00 | | -990.00 | -990.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 825.00 | 3 217.00 | 2 343 608.00 | 2 346 825.00 |
CU Autres participations | 2 199 771.00 | | 2 199 771.00 | 2 199 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | 30 164.00 | 36 612.00 | | 30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 699.00 | -6 448.00 | | -131 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 606.00 | 1 242 119.00 | | 1 112 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 863.00 | 37.00 | | 1 192 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 3 000.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 955.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 002.00 | 3 992.00 | | 1 231 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 608.00 | 1 246 111.00 | | 2 343 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 050.00 | 2 956.00 | 34 006.00 | 31 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 050.00 | 2 956.00 | 34 006.00 | 31 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 94.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | 2 844.00 | | -2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 393.00 | 41 701.00 | | 68 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 092.00 | 48 149.00 | | 200 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 699.00 | -6 448.00 | | -131 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292.00 | | 2 199 771.00 | 7 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -15.00 | 2 199 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15.00 | 2 207 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 726.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 726.00 | | 2 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 168.00 | 475 342.00 | 474 066.00 | 1 192 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 100.00 | | | 1 187 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -444.00 | | | -444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 314.00 | 129 314.00 | 474 066.00 | 129 314.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 002.00 | 514 176.00 | 474 066.00 | 1 231 002.00 |