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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 2 978.00 | 2 398.00 | 5 376.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 076.00 | 4 878.00 | 3 198.00 | 8 076.00 |
060 Stock marchandises | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
110 Total général Actif | 34 046.00 | 4 878.00 | 29 168.00 | 34 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
252 Charges sociales | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 854.00 | | | 9 854.00 |