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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 122.00 | 196 803.00 | 2 319.00 | 199 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 027.00 | 30 474.00 | 5 553.00 | 36 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 429.00 | 248 557.00 | 7 872.00 | 256 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 199.00 | | 1 447 199.00 | 1 447 199.00 |
BZ Autres créances | 276 133.00 | | 276 133.00 | 276 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
CF Disponibilités | 544 744.00 | | 544 744.00 | 544 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 324.00 | | 2 671 324.00 | 2 671 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 754.00 | 248 557.00 | 2 679 196.00 | 2 927 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 624.00 | 19 626.00 | | 40 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 687.00 | 316 998.00 | | 335 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | 33 062.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 418 385.00 | 410 385.00 | | 418 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 808.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 536.00 | 15 534.00 | | 16 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 536.00 | 41 342.00 | | 16 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 64.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 185.00 | 1 548 769.00 | | 1 492 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 817.00 | 839 576.00 | | 751 817.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 268.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 275.00 | 2 388 770.00 | | 2 244 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 196.00 | 2 840 497.00 | | 2 679 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 275.00 | 2 388 770.00 | | 2 244 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 64.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 101 340.00 | | 5 101 340.00 | 5 101 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 340.00 | | 5 101 340.00 | 5 101 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 2 796.00 | | 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 489.00 | 3 558.00 | | 32 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 489.00 | 3 558.00 | | 32 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | 812.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 812.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 679.00 | 2 746.00 | | 28 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 476.00 | 141 648.00 | | 164 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 303.00 | 5 249 295.00 | | 5 162 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 617.00 | 4 932 297.00 | | 4 826 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 687.00 | 316 998.00 | | 335 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 783.00 | | 8 367.00 | 226 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 783.00 | | 8 367.00 | 226 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 062.00 | 802.00 | -32 489.00 | 33 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 342.00 | 1 002.00 | -25 808.00 | 41 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 185.00 | 1 492 185.00 | | 1 492 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 569.00 | 305 569.00 | | 305 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 199.00 | | | 1 447 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 785.00 | 1 743 785.00 | | 1 743 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 275.00 | 2 244 275.00 | | 2 244 275.00 |