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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 360.00 | 838.00 | 152 522.00 | 153 360.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 323.00 | 838.00 | 154 485.00 | 155 323.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 997.00 | 18 123.00 | | 20 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 9 874.00 | | 6 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 535.00 | 34 431.00 | | 32 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | 35 256.00 | | 18 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 629.00 | 74 890.00 | | 88 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 164.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 9 225.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 949.00 | 121 537.00 | | 121 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 485.00 | 155 968.00 | | 154 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 949.00 | 104 543.00 | | 121 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 628.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 628.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 87.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 755.00 | 87.00 | | 11 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | 541.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 866.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 626.00 | 61 971.00 | | 76 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 588.00 | 52 096.00 | | 70 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 037.00 | 9 874.00 | | 6 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 280.00 | 6 274.00 | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 360.00 | | 11 495.00 | 153 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 153 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 32.00 | 32.00 | 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 32.00 | |